תפריט
תפריט
על מה נדבר בפרק?
מהי תאוריית וויקוף ולמה היא הדרך הטובה והנכונה ביותר להתנהלות עם הגרף.
רוב הסוחרים מתחילים את דרכם בשיטות כמו תבניות, אינדיקטורים, או SMC. המידע על שיטות אלו נגיש בקלות באינטרנט וברשתות החברתיות, והם מוצגים כשיטות יחסית "קלות" להפקת רווחים. לעומת זאת, שיטת וויקוף, שמתאפיינת בהבנה עמוקה יותר של השוק, מופיעה בכמות נמוכה יותר בחיפוש באינטרנט.
מתוך ההנחה שרוב הסוחרים משתמשים בתבניות, אינדיקטורים, ו- SMC, ובהתחשב בעובדה שכ-95% מהסוחרים אינם מצליחים, ישנה אפשרות ששיטות אלו פשוט לא מספיק אידאליות או לא מספיק טובות למסחר. השימוש הרחב בשיטות אלו עלול להיות אחד הגורמים לכישלון הרב של סוחרים בשוק.
הסיבה העיקרית היא הרצון לעשות כסף קל ומהיר.
כי כשסוחר תבניות מלמד אתכם לצייר משולש על הגרף שאחריו הוא יודע לאן העסקה תלך וגם עושה מזה אחלה כסף קל ומהיר, זה נראה מהצד מאוד קל ומבטיח.
לכן סוחרים צעירים שנכנסים לזה, מאמינים שזוהי דרך קלה ומהירה להתעשרות.
הסיבה המרכזית לכך שרוב הסוחרים פורשים מהתחום היא חוסר ריווחיות מוקדמת. הם מרימים ידיים כשהם מבינים שלא קל להרוויח כסף ממסחר, בעיקר אחרי כמה נסיונות ראשוניים לסחור על פי תבניות או שיטות אחרות שלא הביאו לתוצאות הרצויות. ואז כל אלו שנכשלים בתחילת הדרך מצטרפים לסטטיסטיקה השלילית של הסוחרים המפסידים, וכתוצאה מכך מוותרים על המסחר לחלוטין.
האינטרס של הגופים הגדולים בשוק ההון הוא לגרום לסוחרים קטנים לבצע פעולות לא מושכלות, מה שמאפשר לגופים אלה לנצל את הכסף והנזילות שהסוחרים מספקים. הרעיון הוא שסוחרים קטנים יבצעו פעולות של קנייה או מכירה שתוביל להפסדים, בעוד שהגופים הגדולים ירוויחו מזה כסף.
שיטות כמו תבניות, אינדיקטורים, ו- SMC הן מאוד נפוצות וידועות, כך שהתנהגות של הסוחרים שמשתמשים בהן נתפסת כמאוד צפויה. כאשר סוחרים רבים פועלים באותה צורה, הם נוטים להשיג את אותן התוצאות – לרוב, תוצאות לא מוצלחות.
לכן, כדי להשיג תוצאות שונות ולהצליח במסחר, יש צורך לנקוט בגישות שונות מהמקובל. זה כולל ללמוד ולהבין את הדינמיקה של כוח הקנייה מול כוח המכירה, הבנת המושגים של מאמץ ותמורה, ניתוח ווליום והבנת התהליכים של איסוף ופיזור בשוק. במקום לסמך על תבניות ו-order blocks, המפתח הוא לפתח הבנה עמוקה של השוק ולהבין את ההתנהגות של מי ששולט בו.
ריצ'ארד וויקוף, מייסד שיטת וויקוף, התחיל את דרכו בוול סטריט כעוזר של ברוקר בגיל 15.
בעידן שלפני המחשב, וויקוף נחשף מקרוב לתהליכי המסחר והבין את דינמיקת השוק. בגיל 20, כשעבד בעיתון בתפקיד בכיר, הוא ראיין כמה מהאנשים הבכירים ביותר בשוק,
כמו James R. King, J.P. Morgan, ו-Jessy Livermore. מהראיונות האלה, וויקוף שאב ידע עמוק על ניהול הכסף בשוק ההון.
וויקוף, לאחר שהגיע לרמה מאוד גבוהה בהבנת השוק, התחיל לכתוב מאמרים בחינם, ובשלב הבא התחיל ללמד את השיטה שלו בתשלום. הוא הצליח לפתח ולייסד את שיטת המסחר שלו, שקיימת כבר יותר מ-110 שנים ועזרה כבר לייצר אלפי סוחרים ריווחיים. וויקוף הבין שהשוק מחולק לכמה סביבות, כולל סביבות של "דשדוש" (Non-trading environment), שבהן קורים התהליכים העיקריים המובילים לתנועות מחיר משמעותיות. הספר המומלץ של וויקוף למתחילים הוא "The Wyckoff Methodology in Depth: How to Trade Financial Markets Logically".
התבניות כפי שאנחנו מכירים אותם כיום, היו יעילות בעבר כאשר השימוש במחשבים היה מוגבל לגופים גדולים בלבד. הן מבוססות על ההנחה שהשוק חוזר על עצמו, והיו יעילות בזיהוי תנועות מחזוריות בשוק. כשהמחשבים והאינטרנט הפכו להיות נגישים בכל בית ולכל סוחר פרטי שרצה להרוויח קצת כסף לי הייתה את הגישה לתבניות האלה, הן פשוט הפכו להיות פחות יעילות מהסיבה שהגופים המוסדיים כבר ידעו לצפות לאיזה כיוון ילכו כל סוחרי התבניות, ולכן הם בעצמם הלכו לכיוון ההפוך, במטרה לקחת מהם את הכסף.
לדוגמא, כשבנק מעוניין לקנות 40,000 ביטקוין ואין לו את הכמות הזאת נזילה בשוק, מה שהוא יכול לעשות, זה לעצור את המגמה העולה, לייצר תהליך חדש שבו הוא "מנזיל" את הכסף הטיפש ולאסוף את הסחורה מסוחרים אחרים. לקראת סיום התהליך, הבנק מכין את המכה האחרונה שלו, אוסף את הסחורה האחרונה מהשוק ומשם טס למעלה.
היתרון הבולט בשיטת וויקוף הוא היכולת להבין את שוק על ידי ניתוח של תנועת המחיר יחד עם הווליום. כאשר נתוני הווליום מצביעים על פעילות שונה מהצפוי, זה יכול לרמז על כניסת כוחות מוסדיים לשוק. לדוגמה, אם ירידה של 4% במחיר הביטקוין אמורה להציג 50,000 בווליום, ובמקום זה אנחנו רואים 70,000 ווליום, זה מרמז על כוח קנייה שנכנס.
ה- ווליום מאפשר לזהות נקודות של ביקוש או היצע גבוהים על הגרף, ולהבין מתי שינוי מגמה עשוי להתרחש. ההבנה העמוקה של נושא "ביקוש והיצע" מאפשרת לסוחרים לפעול בצורה מושכלת יותר בשוק.