חצי שנה ראשונה בשוק ההון
ההתחלה
בתחילת ינואר, התחלתי את המסע שלי בשוק ההון לאחר שרכשתי מחבר'ה ישראלים רובוט מסחר, שכולל גם קורס אונליין בסיסי לשימוש ברובוט, מבוא לשוק ההון, מושגים ועוד.
עלות החבילה עלתה לי קצת יותר מ- 12000 ₪ ופרסתי את התשלום ל- 24 חודשים.
סיימתי לצפות ולסכם את כל הקורס תוך שבועיים ופתחתי חשבון דמו של 10K.
בחודש הראשון בדמו הצלחתי להגיע ל- 8% רווח תוך פחות מחודש ועוד 5% רווח בזמן קצר לאחר מכן, וזאת בהתאם לכללים של מבחן נוסטרו Myforexfunds שרציתי להתכונן לעבור את המבחן שלה.
סה"כ במהלך התקופה הזאת, נרשמתי ל- 3 מבחני נוסטרו, אך נכשלתי בכולם.
בנוסף, פתחתי עוד 2 חשבונות דמו גדולים יותר ותוך זמן קצר שרפתי את שני התיקים.
ניסיתי לסחור בצורה משולבת גם עם הרובוט וגם ע"י מסחר ידני, אך לא ממש הצלחתי להיות ריווחי.
במקביל לזה, עשיתי קורס מקיף ב- Udemy למסחר ידני ב- Forex ורכשתי מנוי פרמיום ב- TradingView. בשעות הערב, הייתי רואה סרטונים ביוטיוב על אינדיקטורים, אסטרטגיות מסחר ועוד. ארגנתי לעצמי מחברת עם כל הדברים שלמדתי, אך לא יישמתי את האסטרטגיות בצורה עקבית, אלא כל פעם ניסיתי ליישם משהו אחר או ללמוד משהו חדש.
הטעויות במבחני נוסטרו
מבחן 1
לאחר שעברתי את המבחן של 10K בדמו, ניגשתי למבחן אמיתי.
עברתי בזכות הרובוט את החלק הראשון של ה- 8% תוך פחות מחודש, ובחלק השני של ה- 5% נכשלתי תוך שבועיים רק בגלל שהשארתי 2 עסקאות ב- SELL לסופ"ש וביום שני המחיר עלה בצורה קיצונית וזה גרם לי לחרוג מאחד התנאים של המבחן, שזה לא לחרוג מ- 500$ הפסד ביום. באסה!
מבחן 2
ב- 14/3/23 נרשמתי למבחן של 20K.
כאן התחלתי כבר לשלב עסקאות ידניות במקביל לעבודה עם הרובוט.
בהמלצת החברה שפיתחה את הרובוט, הרצתי אותו בלילה בסיכון נמוך, אך הרווחים היו מאוד נמוכים (2-5$ לעסקה, והיו רק כמה עסקאות בודדות שנסגרו בלילה).
השארתי את הרובוט לרוץ במהלך היום כדי לנסות להגדיל רווחים.
הרובוט היה עובד על Timeframe יחסית נמוך, כך שאם הייתה מגמת עליה, הרובוט היה פותח עסקאות SELL ומצפה לשינוי מגמה וההיפך.
בסוף היום, הגעתי למצבים שכל העסקאות נסגרו בגלל הגעה ל- DrawDown של 2-4%.
כך שאם הצטברו לי רווחים קטנים בלילה הם הפכו להפסד שרק גדל וגדל.
במצב הזה כבר התחלתי "להתפרע" עם עסקאות ידניות כדי לנסות לצמצם את ההפסדים.
פתחתי עסקאות בלי לתכנן מראש, אבל זה רק הוביל אותי להפסדים גבוהים יותר.
כך ביום השלישי של המבחן הגעתי להפסד יומי של מעל 900$, וסה"כ הפסד של 800$ במבחן. ניהלתי יומן מסחר ורשמתי את כל ההערות, הטעויות והניסיון שצברתי, כולל צילומי מסך. בסיום היום הרביעי של המבחן הגעתי כבר להפסד כולל של מעל 1300$!
במצב הזה, כבר הרגשתי מיואש וחיפשתי ב- Fiverr מישהו שיוכל לעבור בשבילי את המבחן. מצאתי מישהו שהיו לו 7 המלצות חיוביות על מבחנים שהוא עבר, והחלטתי ליצור איתו קשר. אחרי שיחה איתו, התפשרנו על מחיר של 100$ עבור סגירת המינוס ומעבר החלק הראשון ו- 50$ נוספים עבור מעבר על מבחן 2.
הבחור התעקש שאעביר לו הכל מראש (בטענה שיוכל לשדרג את הכלים שלו) ואחרי כמה ניסיונות להעביר לו דרך אפליקציות שונות, שום דבר לא עבר. בסוף החלטתי להאמין לו וללכת לקראתו, פתחתי 2 הזמנות דמי בפייבר על שירות אחר שלו, הוא שלח לי קובץ דמי של מה שהזמנתי כביכול וסגר את ההזמנה. בקיצור הכסף עבר אליו והוא התחיל לעבוד.
5 ימים הוא עבד בצורה די מחושבת וסגר לאט לאט את המינוס. ביום השישי הוא החליט להתפרע ופתח עסקה אחת על 50 לוט ב- SELL ואז המחיר עלה ותוך זמן קצר הוא נכשל במבחן. כעסתי על עצמי שבכלל האמנתי למטומטם הזה. אמרתי לו יפה תודה רבה וניתקתי איתו את הקשר. הוא עוד ניסה ליצור איתי קשר בדרכים אחרות והתחנן להדמנות שנייה, אבל לא נתתי לו.
מבחן 3
אחרי הכישלון עם הבחור מ- Fiverr, הבנתי שאני צריך להיות תלוי רק על עצמי.
בתאריך 11.4.23 ניגשתי למבחן נוסף של Myforexfunds על תיק של 20K.
גם כאן ניהלתי יומן מסחר יומי ורשמתי את ההישגים והטעויות שלי במהלך המסחר.
לאחר שבועיים, הגעתי כבר לרווח של מעל 1000$, אך לאחר מכן, חלה ירידה תלולה, מכיוון שלא ניהלתי נכון את הסיכונים והפסדתי 600-800 דולר ביום.
ביום ה- 30 של המבחן, ב- 11.5.23 הייתי בפלוס מאוד קטן וידעתי שאוכל לקבל מבחן חוזר אם אסיים את זה בפלוס. זה היה ביום חמישי בערב ופתחתי עסקה "על כל הקופה" עם לוט גבוה ב- BUY. העסקה אכן המשיכה לעלות למעלה, אך לאחר מכן ירדה ונשארה במינוס עד שנגמר לי הזמן של המבחן והחשבון הגיע למצב Suspended.
ביום שישי בצהריים, העסקה שפתחתי אז ב- BUY עלתה משמעותית למעלה ואם היה לי עוד יום, הייתי יכול לעבור את המבחן, אך לצערי זה לא קרה.
התובנות שלי מ-3 הכשלונות במבחני הנוסטרו
- חוסר עקביות בעבודה עם הרובוט, סחרתי גם ביום וגם בלילה.
- לא השקעתי מספיק במציאת הגדרות מסחר שעובדות לאורך תקופה, מה שהוביל אותי כל יומיים שלושה להחליף הגדרות.
- שילבתי מסחר ידני ללא ניהול סיכונים מתאים שגרמו לי להפסיד יותר ממה שאני מרויח.
- לא גיבשתי לעצמי אסטרטגיית מסחר עקבית עם כללים ברורים, מתי מבצעים כניסה ויציאה, כמה לסכן וכמה לקחת רווח.
- נתתי לרגש לנהל אותי – ביום שהייתי מפסיד, לא עצרתי.. פתחתי עסקאות נוספות עם לוט גבוה כדי לנסות לסגור את ההפסד, שברוב המקרים הובילו להפסד גבוה יותר.
- חוסר משמעת עצמית – אחרי הפסדים וטעויות במסחר, כתבתי לעצמי מסקנות כדי ללמוד מהטעויות ולדעת ממה להימנע להבא.. אך ככל שהימים עברו, חזרתי שוב על הטעויות האלה ולא עמדתי בהבטחות שקבעתי לעצמי.
המשך עבודה רק בדמו
לאחר 3 הכישלונות במבחני הנוסטרו, החלטתי לעצור ו- לקחת פסק זמן ממבחנים ולעבוד רק עם חשבון דמו. בתקופה הזאת התחלתי לחקור יותר את הנושא של שיטות מסחר ולהבין מה לא עובד אצלי.
גיליתי את שיטת המסחר SMC ועשיתי קורס חינמי של חברת Bitrade וקורס נוסף ב- Udemy. לאחר מכן גיליתי את שיטת מסחר Wyckoff והתחלתי ללמוד עצמאית ולחקור את השיטה. בתקופה הזאת התחלתי לעקוב אחרי סוחרים ישראלים ריווחים בעיקר בטיקטוק ולראות סרטונים להם.
פתחתי 2 חשבונות דמו חדשים, 20K+100K להמשך למידה.
התובנות שלי ממסחר בדמו (חודשיים וחצי)
בחשבון של ה- 100 אלף, סחרתי בעיקר על הזהב כשהוא עלה למחיר שיא של 2080 ואז ירד ל-2020 ופתחתי עסקת BUY. הייתי בטוח שהזהב הולך לעלות ולפרוץ את המחיר של 2080, אך מאז הזהב המשיך לרדת והגיע ל- 1900.
כל העסקאות שהיו פתוחות אצלי בזהב, רצו ללא STOP LOSS וכל הזמן הזה ציפיתי שהזהב יעלה אחרי הירידה. אך זה לא קרה והזהב המשיך לצנוח למטה ורק העסקאות האלה כבר הגיעו להפסד של 50,000$.
גם בחשבון הקטן של – 20K, עבדתי בצורה די רשלנית, חלק מהזמן עם הרובוט על מגוון צמדים במקביל, ללא שמירה על DD סביר ואסטרטגיה קבועה. וגם פתחתי עסקאות ידניות שהובילו לפסדים גבוהים.
כל הניהול סיכונים שלי היה מאוד גרוע בתקופה הזאת! וזה הוביל לכך ששרפתי את 2 התיקים תוך חודשיים וחצי.
מה אני הולך לשפר במסחר שלי בחצי שנה הקרובה:
1. פיתוח אסטרטגיית מסחר עקבית
- א. הגדרת כללים ברורים של כניסה ויציאה מהעסקה, ניהול סיכונים עבור כל עסקה.
- ב. ביקורת עצמית ושיפור האסטרטגיה שלי בהתאם לביצועים בשטח.
2. להשתפר בניהול סיכונים
- א. לתכנן מראש ניהול סיכונים יומי + מטרות רווח. לדוגמא: 200/600.
- ב. לתכנן מראש את הניהול סיכונים עבור כל עסקה שאני נכנס אליה.
- ג. חובה להגדיר S/L ו- T/P לכל עסקה!
3. משמעת עצמית
- א. שליטה על הרגש ומחויבות לתהליך.
- ב. להגדיר תוכנית מסודרת / צ'קליסט מסודר לתחילת יום וכניסה לכל עסקה.
4. להמשיך בלמידה
- א. להמשיך ללמוד וויקוף, ניתוח טכני, כלים ועוד.
- ב. להישאר מעודכן בחדשות, אירועים כלליים וגורמים שמשפיעים על השוק.
- ג. לקרוא ספרים על שוק ההון והתנהלות עם כסף.
5. ניהול יומן מסחר
- א. להדפיס דף מסחר יומי שבו אתעד את כל העסקאות שלי באותו היום, כולל נקודות כניסה ויציאה, סיבות לעסקאות והפקת לקחים.
- ב. לנתח את היומן באופן קבוע כדי לזהות דפוסים, חוזקות ונקודות לשיפור.
- ג. להשתמש ביומן המסחר בתור רפרנס לעסקאות מוצלחות וקבלות החלטות עתידיות.
6. להגדיר יעדים ריאליים
- א. להגדיר יעדים מדידים שניתנים להשגה בהתאם לתיק המסחר שלי, כגון: יעד רווח שבועי וחודשי.
- ב. לבצע הערכה של ההתקדמות שלי ולבצע את ההתאמות הדרושות אם צריך.
- ג. לחגוג אבני דרך והצלחות קטנות לאורך הדרך, כדי לשמור על מוטיבציה.
7. רעיונות לשיפורים נוספים
- א. ניתוח רגשות – לזהות ולהבין מה הרגשות שמשפיעים עליי במסחר, האם זה פחד, אובר ביטחון עצמי, חשש מהפסד, תאוות בצע ועוד. ללמוד לפקח ולנהל את הרגשות שלי במהלך המסחר.
- ב. בדיקת אסטרטגיות חדשות על חשבון דמו – לקבוע תרגול קבוע ולהתמקד בתיקון טעויות שעשיתי בעבר.
- ג. לעקוב אחרי סוחרים מצליחים – לחקור את אסטרטגיות המסחר שלהם, ללמוד על המיינדסט שלהם, איך הם חושבים ואיך הם פועלים. לא להעתיק מהם אחד לאחד, אלא ללמוד ולשפר את עצמי בהתאם לידע שאני רוכש מהם.
- ד. ניתוח מסחר – ללמוד ולהשתפר בניתוח טכני, להבין לעומק את המושגים החשובים, תמיכה והתנגדות, ממוצע נע, ווליום מסחר, להבין טרנדים ושינוי במומנטום ועוד.