סיכום יולי-נובמבר 2024
לאחר ששרפתי את התיק לייב בחודש יוני, החלטתי לקחת כמה שבועות הפסקה ממסחר כדי ללמוד ולנקות את הראש.
פתיחת תיק מבחן חדש 10K
ב- 12/7/24 פתחתי תיק מבחן חדש ב- FTMO. הם יצאו עם מבצע מיוחד לקראת הקיץ, כך שהמחיר של מבחן 10K עלה 89 יורו בלבד, במקום 189 יורו שהם עשו בפעמים קודמות.
זה עלה לי קצת פחות מ- 400 ש"ח.
עדכון תוכנית מסחר עם דימה
ב- 8/8/24 עשיתי שיחת זום עם דימה ועברנו על העסקאות שלי ועל התוכנית מסחר.
דימה ראה כמה בעיות בתוכנית הקודמת שלי והחליט לשפר לי אותה.
תוכנית מסחר החדשה (כולל דיוקים שלי)
1. שגרת מסחר
לקרוא את תוכנית המסחר לפני תחילת יום מסחר
לקרוא את תוכנית המסחר בסוף כל יום מסחר
2. ניהול סיכונים
סיכון בסיסי: 1% מהתיק (100$)
מדרגות סיכון:
- מדרגה 1 (10,000$-10,250$): 1% מהתיק (100$)
- מדרגה 2 (10,250$-10,500$): 1.25% מהתיק (125$)
- מדרגה 3 (10,500$-11,000$): 1.5% מהתיק (150$)
יש לאפס את יחידות הסיכון בכל מדרגה
3. כללי מסחר
טווח זמן עיקרי: 4H
מקסימום עסקאות פתוחות: עסקה 1 בסיכון מלא או 2 עסקאות בחצי סיכון
פתיחת עסקה נוספת: רק לאחר העברת העסקה הקודמת ל- Break Even
ימי מסחר: ימים ב'-ו' בלבד (שבת וראשון לא סוחרים)
הגבלת הפסדים: עד 2 עסקאות מפסידה ביום, עד 3 בשבוע
4. ניהול פוזיציות
קידום סטופים: בהתאם להתפתחות המגמה
- מגמה עולה: סטופ מתחת לנמוך האחרון שפרץ את הגבוה הקודם
- מגמה מאיצה (נרות וספרדים גדולים): סטופ מתחת לכל נר משמעותי
מימוש רווחים:
- שליש ראשון: באזור סיכון ראשון, העברת סטופ לוס ל- Break Even
- שליש שני: באזור סיכון נוסף, קידום סטופ מתחת לגבוה/נמוך אחרון
- שליש אחרון: לסחוט עד הסוף, קידום סטופ בהתאם להתקדמות
5. סט-אפים לכניסה
סט-אפ 1 - פאזה C ניעורית:
- כניסה לאחר חזרה חזקה לטווח מסחר או אחרי טסט בתוך טווח מסחר
- סטופ מתחת/מעל לניעור (תלוי בתהליך)
סט-אפ 2 – פאזה D:
- כניסה בטסט מחוץ לטווח מסחר (sos+test) או (sow+test)
- או לאחר שמזהים כניסת הכוח הצפוי (תהלוי בתהליך: איסוף או פיזור)
6. נהלי ביצוע
לחכות לסגירת נרות לפני כניסה
למקם Take Profit לפי טווחי זמן גדולים
להימנע מכניסה לעסקאות שאינן "שוות את זה"
7. תיעוד עסקה
לתעד כל עסקה בקפידה, כולל הפרטים הבאים:
- תאריך ושעת כניסה לעסקה
- על איזה מטבע סחרתי
- כיוון העסקה (קנייה/מכירה)
- גודל הפוזיציה (כמות לוט)
- מחיר כניסה
- סיבת הכניסה לעסקה (הסט-אפ הספציפי)
- מיקוםS/L ראשוני
- מיקום T/P ראשוני
- תאריך ושעת יציאה מהעסקה
- מחיר יציאה
- רווח/הפסד בדולרים ובאחוזים
- תיאור קצר של התפתחות העסקה
- החלטות שהתקבלו במהלך העסקה (כגון קידום סטופים, מימושים חלקיים)
- תובנות ולקחים מהעסקה
- צילום מסך של הגרף עם סימון נקודות הכניסה והיציאה
- דירוג איכות הביצוע (1-10) על פי עמידה בתוכנית המסחר
- מצב רגשי לפני, במהלך ואחרי העסקה
לבצע את התיעוד מיד בסיום העסקה כשהפרטים עדיין טריים בזיכרון. לשמור את כל התיעודים במקום מסודר (יומן מסחר דיגיטלי או פיזי) לצורך ניתוח ולמידה עתידיים.
לבצע סקירה שבועית וחודשית של כל העסקאות המתועדות כדי לזהות דפוסים, חוזקות וחולשות במסחר.
תקופת מסחר
סחרתי בתיק מ- 16/7/24 (עסקה ראשונה), ושרפתי את התיק ב- 24/11/24.
סה"כ הצלחתי לשמור על התיק במשך קצת יותר מ-4 חודשים.
למרות שהתיק נשרף, אני עדיין רואה בזה התקדמות בכך שהצלחתי לשמור על התיק בכל הזמן הזה. את התיק לייב שרפתי כבר אחרי חודשיים ותיקי נוסטרו ראשונים תוך חודש.
לכן, לשרוף תיק ב- 4 חודשים, יש בזה סוג של התקדמות טובה!
נתוני FTMO
בגרף למטה, ניתן לראות שעסקאות שאני מחזיק מעל 12 שעות, בממוצע יצאו ריווחיות.
ועסקאות שאני פותח וסוגר במהלך 12 שעות ומטה, בד"כ עסקאות פחות טובות.
כל העסקאות ב- Meta Trader
סיכום עסקאות וביקורת עצמית
עשיתי 165 עסקאות ב- 4 חודשים, שזה בערך 40 עסקאות בחודש, כ- 10 בשבוע, וממוצע של 2 ליום.
מה הסיבות שלדעתי הובילו לשריפת תיק?
- כניסה לכמות גדולה מידי של עסקאות
- יש המון עסקאות "זבל" שנכנסתי אליהם סתם.
- לא נצמדתי לתוכנית מסחר ופתחתי עסקאות לא לפי סטאפים.
- חוסר עקביות בניהול סיכונים. כל פעם נכנסתי לעסקה עם סיכון אחר.
- הזזתי את הסטופ לוסים בקלות מידי מעל 1%.
- לא הגבלתי את כמות ההפסדים המותר ביום. היו לי 15 ימים שהפסדתי בהם מעל 1% מהתיק, בין 100-350 דולר.
- הפסקתי לתעד עסקאות ביומן עסקאות. תיעדתי רק 13 מתוך 165 עסקאות.
מה אני צריך לעשות אחרת במבחן הבא:
- אני חייב לקחת את העסק הזה ברצינות ולעבוד לפי תוכנית מסודרת ולהתחייב אליה!
- לפתוח 2 חשבונות: אחד חשבון מבחן והשני חשבון דמו. עסקאות לפי סטאפים אני נכנס בחשבון מבחן, עסקאות שלא לפי סטאפים אני נכנס בדמו.
- אני טוב בעסקאות שאני מחזיק מעל 12 שעות. לכן עליי לכוון לעסקאות ארוכות של מספר ימים - עבודה עם גרף 4H ומעלה.
- לפתוח רק עסקאות איכותיות לפי סטאפים - עד 3 עסקאות בשבוע.
- להגביל את ההפסד היומי ל- 100$ ואת השבוע ל- 300$.
התקדמות ולמידה בחודשים האלה:
- ב- 31/8/24 התחלתי לעבוד עם קלוד ולאמן אותו להיות מאמן המסחר שלי. שיתפתי אותו בכל הדרך שעברתי עד כה, כל הבעיות, האתגרים ומה שאני חווה במסחר שלי. אני עושה איתו שיחות, מסכם את תוכן השיחה ומעלה לו למסד נתונים, כך שבשיחה הבאה הוא כבר יודע על מה דיברנו ויכול להמשיך לדבר איתי מאותה נקודה.
- במהלך הקיץ התחלתי לקרוא ולסכם את הספר The Daily Trading Coach. הגעתי עד פרק 36 בספר וסיכמתי לעצמי 64 עמודים של תוכן.
- בחודשים 9-11 צפיתי בקורס "פסיכולוגיה של מסחר" של FTMO, סיכמתע לעצמי 55 דפים במחברת.
- עשיתי אתגר של קריאת מדיטציה לפני תחילת יום מסחר, עמדתי באתגר של 5 ימים ברצף, ואז אתגר של 7 ימים שבוא עמדתי 6 ימים.. ואז הזנחתי את זה.
זיהוי דפוסי התנהגות - מה השתבש בדרך?
1. נקודת המפנה - 16 באוגוסט: התחלתי את התקופה עם משמעת טובה בניהול סיכונים. היו לי רק שני ימים שבהם חרגתי מ-1% סיכון ביום. אבל מה-16/8, הכל השתנה. הגעתי ל-13 ימים שבהם הפסדתי מעל 100$ ליום. זה היה שינוי דרמטי בהתנהלות שלי והתרופפות ברורה של המשמעת.
2. הרגע שחשבתי שאני "כמעט שם": כשהגעתי לרווח של 471$, הייתי בטוח שאני הולך לעבור את המבחן תוך שבוע-שבועיים. התחושה הזו גרמה לי לאבד סבלנות ולהתחיל לקחת סיכונים מיותרים. במקום להמשיך עם מה שעבד, התחלתי "לדחוף" יותר מדי.
3. המקרה של הביטקוין: היה לי סט-אפ מצוין עם כניסה לפני הפריצה הגדולה. הייתי בלונג כשהביטקוין שבר את השיא של כל הזמנים ועבר את 74 אלף דולר. אבל סגרתי מוקדם מדי ב-75,800$ כי ראיתי נר אדום ונלחצתי. אמנם הייתי ברווח של כמעט 500$, אבל המחיר המשיך לטוס הרבה יותר גבוה. במקום לקבל את ההחלטה ולהמשיך הלאה, נכנסתי לשורטים מתוך ניסיון "לתקן את הטעות". זו הייתה טעות כפולה.
4. דפוס מסוכן של רווחים קטנים מול הפסדים גדולים: התפתח אצלי דפוס בעייתי לאחר ה-16/8. כשהייתי מרוויח, הרווחים היו קטנים יחסית (30-50$ ליום), אבל כשהייתי מפסיד, ההפסדים היו משמעותיים הרבה יותר (90-180$ ליום). זה יצר מצב שבו אפילו כמה ימים טובים של רווחים קטנים היו נמחקים ביום אחד של הפסד גדול. לדוגמא, הייתי מצליח להרוויח 50$ ביום אחד, אבל למחרת מפסיד 90$, או מרוויח 30$ ואז מפסיד 100$ ביום שאחרי. הדפוס הזה גרם לשחיקה מתמשכת בחשבון ומנע ממני להתקדם באמת לעבר המטרה.
זה מראה שאיבדתי את המשמעת בניהול הסיכונים ונכנסתי למעגל מסוכן של ניסיון "להציל" את המצב עם עסקאות גדולות יותר, שרק הובילו להפסדים גדולים יותר.
תוכנית פעולה חדשה:
- כלל ברזל יומי:
- מגבלה יומית קשיחה של 100$
- ברגע שמגיעים למגבלה - סוגרים את היום
- אין יוצא מן הכלל ואין תירוצים
- כניסה לעסקאות רק לפי תוכנית:
- פותח שני חשבונות במקביל - מבחן ודמו
- בחשבון המבחן - רק עסקאות שעומדות ב-100% בתנאי תוכנית המסחר
- כל רעיון או דחף למסחר שלא עומד בתנאים - עובר לחשבון דמו
- לפני כל כניסה לעסקה - עובר על צ'קליסט מלא של תוכנית המסחר
- לא נכנס לעסקה אם אפילו תנאי אחד לא מתקיים
- תיעוד מיידי:
- חייב לתעד כל עסקה לפני הכניסה
- אם אין לי כוח לתעד = אין כניסה לעסקה
- זה יכריח אותי לחשוב פעמיים לפני כל כניסה
- תוכנית לרווחים:
- להגדיר מראש נקודות יציאה ולדבוק בהן
- לחלק את היציאות: 1/3 במטרה ראשונה, 1/3 במטרה שנייה, 1/3 לריצה ארוכה
- לא לשנות את התוכנית תוך כדי תנועה, גם אם רואים נר אדום
- כלל 24 השעות:
- אחרי הפסד של מעל 100$ - לקחת הפסקה של 24 שעות
- לנצל את הזמן הזה לניתוח מה השתבש
- לחזור למסחר רק עם תוכנית ברורה ורעננה
אני מבין שהמפתח להצלחה הוא לא רק בזיהוי ההזדמנויות הטובות, אלא בעיקר בשמירה על משמעת ברזל בניהול הסיכונים ובדבקות בתוכנית המסחר. הפעם אני הולך ליישם את הכללים האלה בקפדנות, בלי תירוצים ובלי יוצא מן הכלל. ההפרדה בין חשבון המבחן לחשבון הדמו תעזור לי לנהל טוב יותר את הדחפים למסחר ולשמור על משמעת מקסימלית בחשבון האמיתי.