תוכנית מסחר
- גירסה 4
- תאריך: 08/2024
כללי - תיק 10K
סיכון של 1% מהתיק = 100$ (כל מדרגה יש לאפס את יחידות הסיכון)
- מדרגה 1: 10,000-10,250 = סיכון של 1% מהתיק (100$)
- מדרגה 2: 10,250-10,500 = סיכון של 1.25% מהתיק (125$)
- מדרגה 3: 10,500-11,000 = סיכון של 1.5% מהתיק (150$)
לפני תחילת כל סשן מסחר ובסוף סשן מסחר, חובה לקרוא את תוכנית המסחר!
להתמקד בטווח זמן אחד - 4H.
מותר להיות פתוח רק על עסקה אחת עם סיכון של 100$ או 2 עסקאות בו זמנית באותו הסיכון.
רק אחרי שאני מעביר עסקה ל- Break Even, מותר לפתוח עסקה נוספת.
לקדם סטופים מגבוה לגבוה.
חוקים
1. שבת וראשון לא סוחרים
2. מותר להיות פתוח גג ל- 1% סיכון מהתיק (מותר להיכנס לעסקה לעסקה נוספת, רק לאחר שהעסקה הקודמת בסטופ מקודם ומחוץ לסיכון.
3. קידום סטופים מתבצע בהתאם להתפתחות המגמה. מגמה עולה = סטופים מתחת לנמוך האחרון שפרץ את הגבוה הקודם.
4. ברגע שהמגמה מאיצה (כלומר נרות וספרדים גדולים) אנחנו מקדמים סטופים מתחת לכל נר משמעותי.
5. עד 2 עסקאות מפסידות ביום ועד 3 עסקאות מפסידות בשבוע.
6. אם העסקה לא שווה את זה, לא נכנסים!
7. למקם T/P לפי טווחי זמן הגדולים.
8. לחכות לסגירה של נרות
מתי לממש רווחים?
1. שליש ראשון - לממש באיזור סיכון ראשון (ברגע שאני רואה פתילים ויש חשש להמשך מגמה)
לאחר מימוש שליש, לקדם סטופ לוס ל- Break Even (לשאול את עצמי: האם כשחוזרים ל- Break Even מהנקודה שאנחנו נמצאים בה כרגע, זה עדיין בריא למגמה?)
2. שליש שני לממש באיזור סיכון נוסף + לקדם סטופ לוס מתחת לגבוה או נמוך אחרונים.
3. את השליש האחרון לסחוט עד הסוף - להרחיק את ה- T/P ולקדם סטופ מתחת לגבוה האחרון, עד שהעסקה תיסגר.
סט אפים לכניסה
סט אפ 1 - פאזה C ניעורית
1. כניסה ברגע שמקבלים חזרה חזקה לטווח מסחר.
2. או אחרי טסט בתוך טווח מסחר.
סטופ לוס מתחת לניעור או מעל הניעור (תלוי בתהליך)
סט אפ 2 - פאזה D
1. כניסה ברגע שמקבלים טסט מחוץ לטווח מסחר
2. או כניסה ברגע שמתחילים לראות כניסה של הכוח שאותו אנחנו מצפים לקבל, כלומר: להצטרף אליו, תלוי באיסוף או פיזור.
01 - ניהול זמן
להקדיש יומיים בשבוע להתפתחות מנטלית
- יום אחד בשבוע להעלות פרק של פודקאסט "תכלס מסחר" + לסכם ולכתוב תובנות.
- יום אחד בשבוע לקרוא ולסכם את הספר איך להיות מאמן המסחר של עצמך.
להקדיש כל ערב שעה אחת בין 21:00-22:00 לניתוח של 3 גרפים, במטרה:
- לזהות באיזה פאזה נמצא כל צמד (בטווח ארוך 1D/4H)
- לתכנן את הפעולה הבאה / לשרטט תרחישים אפשריים לכל צמד בהתאם לטווחי הזמן.
- לפתוח עסקאות אם התנאים הבשילו.
להקדיש חצי שעה נוספת במהלך הבוקר, במטרה:
- לבדוק התקדמות של הגרפים שניתחתי.
- לפקח על עסקאות קיימות.
- לפתוח עסקאות אם התנאים הבשילו או לשים התראות לאותו היום.
02 - החוזקות והחולשות שלי במסחר
חוזקות במסחר
- מסחר בתהליכי איסוף
- זיהוי שייקאאוט / ספרינג
- תיעוד מעולה של כל העסקאות
- ניהול סיכונים נכון של 1:3, לא מפסיד יותר מ- 1% מהתיק לעסקה
חולשות במסחר
- מסחר בתהליכי פיזור
- זיהוי נקודות ודאות בכניסה לעסקה
- זיהוי של שינוי מגמה ויציאה מעסקה
- ניתוח ווליום
נקודות חדשות לשיפור
- להבין באיזה סשן אני סוחר על כל מטבע (לונדון/ארה"ב)
- להבין כמה עסקאות להריץ במקביל ומתי לפתוח עסקאות חדשות
- להגביל את ההפסד היומי שלי
- לעשות Backtesting על המסחר שלי, לבדוק את העסקאות שבהם לא הגעתי ליעד מה היה קורה אם..
03 - חוקי התוכנית
להיכנס לעסקה רק לאחר שתוכננה מראש ובוצע עבורה:
- 1. ניתוח טכני (סימון פאזות + כל הלייבלים).
- 2. זיהוי המחיר בטווח של אחת מסיבות הכניסה הבאות:
תהליך פיזור:
א. פאזה C – תהליך פיזור UTAD
ב. פאזה D – תהליך פיזור LPSY
ג. פאזה D – תהליך פיזור SOW
תהליך איסוף:
א. פאזה C – תהליך איסוף Spring
ב. פאזה C – תהליך איסוף Shakeout
ג. פאזה D – תהליך איסוף LPS
ד. פאזה D – תהליך איסוף SOS
- 3. נקבע תרחיש 1 לפחות, כולל SL/TP ביחס של 1:3 או יותר.
- 4. חישוב של כמות LOT לכניסה לעסקה (סיכון עד 1% מגודל התיק, רווח 3%)
עבור תיק של 10K – לסכן 100$ לעסקה.
עבור תיק של 100K – לסכן 1000$ לעסקה.
עבור תיק של 200K – לסכן 2000$ לעסקה.
04 - צ'קליסט מסחר
תכנון עסקה
-
ניתוח טכני לפי נר ספציפי + ניתוח טכני לתהליך הגדול יותר.
המטרה היא להבין האם העסקה שאני נכנס אליה בתהליך הקטן תומכת בתהליך הגדול או מנוגדת אליו. - הכנה של 2 תרחישים לפחות, כולל SL/TP ביחס של 1:3 או יותר.
- לשאול את עצמי: למה מיקמתי דווקא כאן את הסטופ לוס שלי? האם הוא לא קרוב מידי או רחוק מידי? והאם יש לי מספיק טווח ביטחון?
- לחשב כמות לוט לכניסה כדי לסכן מקסימום 1% מהתיק ולרשום ב- Trading View.
- לגבש תוכנית למקרה והעסקה תלך נגדי: לקדם סטופ / לצאת מהעסקה / לממש חלק. (כדי להבין מה אני עושה, לשאול את עצמי: אם הנר הזה מראה לי X ואני מצפה ל- Y, מה סיכויים ש- Y יתקיים?) אם סיכוי גבוה, להישאר בעסקה. אם סיכוי נמוך, לקדם סטופ.
שאלות מפתח לפני כניסה לעסקה:
- מה הסיבה שבגללה אני נכנס לעסקה? כאן חשוב להבין האם אני נכנס לעסקה כי זיהיתי נקודות כניסה שהגדרתי לעצמי בתוכנית המסחר שלי? או שבנקודה הזאת נראה לי שהמחיר ילך לכיוון X או Y?
- האם קיבלתי ודאות שהמחיר נע לאותו הכיוון? לחכות להתקפלות של התיקון עם sagnificant bar (sbar)
- האם זאת השעה המתאימה ביותר להיכנס לעסקה בהתחשב בתנודתיות שצפויה עכשיו בשוק? לפעמים אנחנו נכנסים לעסקה בשעות לא טובות, לכן חשוב לוודא שהשעה תומכת את המטרה.
ניהול עסקה:
- אם העסקה הולכת נגדי, האם אני יודע מתי זה הזמן הנכון ביותר לצאת ממנה?
- אם העסקה הולכת לטובתי, האם אני יודע מתי לקדם את הסטופ לוס ולאיזה נקודה?
- לוודא שהמחיר לא עובר את הגבוה הנמוך (בתהליך פיזור).
- לוודא שהמחיר לא עובר את הנמוך הגבוה (בתהליך איסוף).
לאחר סגירת העסקה:
- רישום התוצאה ביומן עסקאות.
- האם עמדתי בתוכנית המסחר שלי?
- במקרה של הפסד - מחקר ולמידה.
דגשים לתהליך איסוף
לסחור רק אחרי ספרינג / שייקאאוט ולאחר חזרה לטווח המסחר.
אם גיליתי ופספסתי, אז להיכנס בפאזה D ב- LPS או SOS.
חשוב מאוד בהגעה ל- SOS להבין את התהליך הקטן ולזהות נקודת כניסה נכונה.
דגשים לתהליך פיזור
לסחור בפאזה C ב- UTAD, לאחר חזרה לטווח מסחר וקבלת ודאות.
אם זיהיתי ופספסתי, אז להיכנס ב- פאזה D ב- LPSY או SOW.
