תוכנית מסחר
- גירסה 3
- תאריך: 02/2024
01 - ניהול זמן
להקדיש 2-3 ימים בשבוע למחקר ולמידה:
- לשמוע פודקאסט "תכלס מסחר" + לסכם ולכתוב תובנות.
- לחקור נושא אחד שאני חלש בו ולכתוב עליו פוסט בבלוג.
להקדיש כל ערב שעה אחת בין 21:00-22:00 לניתוח של 3 גרפים, במטרה:
- לזהות באיזה פאזה נמצא כל צמד (בטווח ארוך 1D/4H ובטווח קצר 1H/15M)
- לתכנן את הפעולה הבאה / לשרטט תרחישים אפשריים לכל צמד בהתאם לטווחי הזמן.
- לפתוח עסקאות אם התנאים הבשילו.
להקדיש חצי שעה נוספת במהלך הבוקר, במטרה:
- לבדוק התקדמות של הגרפים שניתחתי.
- לפקח על עסקאות קיימות.
- לפתוח עסקאות אם התנאים הבשילו או לשים התראות לאותו היום.
02 - החוזקות והחולשות שלי במסחר
חוזקות במסחר
- מסחר בתהליכי איסוף
- זיהוי שייקאאוט / ספרינג
- תיעוד מעולה של כל העסקאות
- ניהול סיכונים נכון של 1:3, לא מפסיד יותר מ- 1% מהתיק לעסקה
חולשות במסחר
- מסחר בתהליכי פיזור
- זיהוי נקודות ודאות בכניסה לעסקה
- זיהוי של שינוי מגמה ויציאה מעסקה
- ניתוח ווליום
נקודות חדשות לשיפור
- להבין באיזה סשן אני סוחר על כל מטבע (לונדון/ארה"ב)
- להבין כמה עסקאות להריץ במקביל ומתי לפתוח עסקאות חדשות
- להגביל את ההפסד היומי שלי
- לעשות Backtesting על המסחר שלי, לבדוק את העסקאות שבהם לא הגעתי ליעד מה היה קורה אם..
03 - חוקי התוכנית
להיכנס לעסקה רק לאחר שתוכננה מראש ובוצע עבורה:
- 1. ניתוח טכני (סימון פאזות + כל הלייבלים).
- 2. זיהוי המחיר בטווח של אחת מסיבות הכניסה הבאות:
תהליך פיזור:
א. פאזה C – תהליך פיזור UTAD
ב. פאזה D – תהליך פיזור LPSY
ג. פאזה D – תהליך פיזור SOW
תהליך איסוף:
א. פאזה C – תהליך איסוף Spring
ב. פאזה C – תהליך איסוף Shakeout
ג. פאזה D – תהליך איסוף LPS
ד. פאזה D – תהליך איסוף SOS
- 3. נקבע תרחיש 1 לפחות, כולל SL/TP ביחס של 1:3 או יותר.
- 4. חישוב של כמות LOT לכניסה לעסקה (סיכון עד 1% מגודל התיק, רווח 3%)
עבור תיק של 10K – לסכן 100$ לעסקה.
עבור תיק של 100K – לסכן 1000$ לעסקה.
עבור תיק של 200K – לסכן 2000$ לעסקה.
04 - צ'קליסט מסחר
תכנון עסקה
-
ניתוח טכני לפי נר ספציפי + ניתוח טכני לתהליך הגדול יותר.
המטרה היא להבין האם העסקה שאני נכנס אליה בתהליך הקטן תומכת בתהליך הגדול או מנוגדת אליו. - הכנה של 2 תרחישים לפחות, כולל SL/TP ביחס של 1:3 או יותר.
- לשאול את עצמי: למה מיקמתי דווקא כאן את הסטופ לוס שלי? האם הוא לא קרוב מידי או רחוק מידי? והאם יש לי מספיק טווח ביטחון?
- לחשב כמות לוט לכניסה כדי לסכן מקסימום 1% מהתיק ולרשום ב- Trading View.
- לגבש תוכנית למקרה והעסקה תלך נגדי: לקדם סטופ / לצאת מהעסקה / לממש חלק. (כדי להבין מה אני עושה, לשאול את עצמי: אם הנר הזה מראה לי X ואני מצפה ל- Y, מה סיכויים ש- Y יתקיים?) אם סיכוי גבוה, להישאר בעסקה. אם סיכוי נמוך, לקדם סטופ.
שאלות מפתח לפני כניסה לעסקה:
- מה הסיבה שבגללה אני נכנס לעסקה? כאן חשוב להבין האם אני נכנס לעסקה כי זיהיתי נקודות כניסה שהגדרתי לעצמי בתוכנית המסחר שלי? או שבנקודה הזאת נראה לי שהמחיר ילך לכיוון X או Y?
- האם קיבלתי ודאות שהמחיר נע לאותו הכיוון? לחכות להתקפלות של התיקון עם sagnificant bar (sbar)
- האם זאת השעה המתאימה ביותר להיכנס לעסקה בהתחשב בתנודתיות שצפויה עכשיו בשוק? לפעמים אנחנו נכנסים לעסקה בשעות לא טובות, לכן חשוב לוודא שהשעה תומכת את המטרה.
ניהול עסקה:
- אם העסקה הולכת נגדי, האם אני יודע מתי זה הזמן הנכון ביותר לצאת ממנה?
- אם העסקה הולכת לטובתי, האם אני יודע מתי לקדם את הסטופ לוס ולאיזה נקודה?
- לוודא שהמחיר לא עובר את הגבוה הנמוך (בתהליך פיזור).
- לוודא שהמחיר לא עובר את הנמוך הגבוה (בתהליך איסוף).
לאחר סגירת העסקה:
- רישום התוצאה ביומן עסקאות.
- האם עמדתי בתוכנית המסחר שלי?
- במקרה של הפסד - מחקר ולמידה.
דגשים לתהליך איסוף
לסחור רק אחרי ספרינג / שייקאאוט ולאחר חזרה לטווח המסחר.
אם גיליתי ופספסתי, אז להיכנס בפאזה D ב- LPS או SOS.
חשוב מאוד בהגעה ל- SOS להבין את התהליך הקטן ולזהות נקודת כניסה נכונה.
דגשים לתהליך פיזור
לסחור בפאזה C ב- UTAD, לאחר חזרה לטווח מסחר וקבלת ודאות.
אם זיהיתי ופספסתי, אז להיכנס ב- פאזה D ב- LPSY או SOW.
